Serviço
Conciliação bancária e de cartão
Conciliação bancária é conferir, lançamento por lançamento, se o que está registrado no financeiro da empresa bate com o extrato do banco. A ConTerceiro faz essa conferência para você e também pode conciliar as vendas e as taxas do cartão de crédito.
O que a ConTerceiro faz
- Conferência do extrato bancário com os lançamentos do financeiro
- Identificação de tarifas, estornos e movimentações sem registro
- Diferenças apontadas para correção antes de fechar o mês
- Conciliação das vendas no cartão com os repasses da operadora
- Conferência das taxas cobradas no cartão
- Saldo confiável para o fluxo de caixa e a DRE
Por que a conciliação é importante
Sem conciliação, o saldo do sistema e o saldo do banco andam separados. Uma tarifa que ninguém lançou, um pagamento duplicado ou um recebimento que caiu em outra conta passam despercebidos e, no fim do mês, os relatórios mostram um resultado que não existe.
A conciliação é o que dá confiança a todo o resto: fluxo de caixa, DRE gerencial e indicadores só servem para decidir se partem de números conferidos.
Conciliação de cartão de crédito
Nas vendas com cartão, o dinheiro chega depois, muitas vezes parcelado e já descontado das taxas da operadora. Conciliar o cartão é conferir se cada venda foi repassada na data e no valor certos e se as taxas cobradas são as contratadas.
O que você recebe
Lançamentos conferidos, diferenças apontadas e o saldo do financeiro igual ao do banco. É essa base que vai para a contabilidade e que alimenta o fluxo de caixa e a DRE gerencial.
Avaliação individual
Escopo e valor definidos para o seu caso
A ConTerceiro não trabalha com pacotes prontos. Um especialista avalia a operação financeira da sua empresa e monta uma proposta com os serviços e o volume de que você precisa.
Dúvidas
Perguntas frequentes
O que é conciliação bancária?
É a conferência entre os lançamentos registrados no financeiro da empresa e o extrato do banco. Ela encontra tarifas não lançadas, pagamentos duplicados e recebimentos sem registro, e garante que o saldo dos relatórios é o saldo real.
Preciso contratar as duas conciliações?
Não. Na avaliação, o especialista vê como a sua empresa recebe e propõe só o que faz sentido: a conciliação bancária e, se você vende no cartão, também a de cartão de crédito.
Qual a diferença entre conciliação bancária e de cartão?
A bancária confere o extrato da conta com o financeiro. A de cartão confere se cada venda no cartão foi repassada pela operadora no prazo e no valor certos, já descontadas as taxas contratadas.
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